টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুলস

FinTrail প্রতিটা DSE স্টকের জন্য অটোমেটিক টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ক্যালকুলেট করে। আপনাকে নিজে হিসাব করতে হয় না — যেকোনো স্টকের Analysis পেজে গিয়ে Technicals সেকশনে স্ক্রল করলেই পাবেন। এই গাইডে প্রতিটা ইন্ডিকেটর কী বলছে আর সিগন্যাল কীভাবে পড়বেন — সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

টেকনিক্যালস কোথায় পাবেন

FinTrail-এর যেকোনো জায়গা থেকে স্টক সিম্বলে ক্লিক করে Analysis পেজ খুলুন। টেকনিক্যালস সেকশনে সব ক্যালকুলেটেড ইন্ডিকেটর দেখায়, সাথে একটা ওভারঅল সিগন্যাল (Bullish, Bearish, বা Neutral) — যেটা দাম আর মূল মুভিং অ্যাভারেজের সম্পর্ক থেকে বের করা হয়।

ট্রেন্ড ও সিগন্যাল

টেকনিক্যালস সেকশনের উপরে দেখায়:

• Trend — বর্তমান দাম, ৫০-দিনের ও ২০০-দিনের সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজের তুলনা থেকে বের করা:

  • Uptrend — দাম SMA 50-র উপরে, আর SMA 50 SMA 200-র উপরে
  • Downtrend — দাম SMA 50-র নিচে, আর SMA 50 SMA 200-র নিচে
  • Bullish — দাম SMA 200-র উপরে কিন্তু পূর্ণ uptrend না
  • Bearish — দাম SMA 200-র নিচে কিন্তু পূর্ণ downtrend না

• Signal — একাধিক ইন্ডিকেটর মিলিয়ে দৈনিক সিগন্যাল

RSI (Relative Strength Index)

RSI মোমেন্টাম মাপে, ০ থেকে ১০০ স্কেলে। FinTrail ১৪-দিনের RSI ক্যালকুলেট করে।

• ৭০-এর উপরে — স্টক overbought হতে পারে (অতিমূল্যায়িত, পুলব্যাকের সম্ভাবনা)
• ৩০-এর নিচে — স্টক oversold হতে পারে (অবমূল্যায়িত, বাউন্সের সম্ভাবনা)
• ৩০-৭০-এর মধ্যে — নিউট্রাল জোন

RSI একা ব্যবহার না করে কনফার্মেশন সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করা ভালো। ফান্ডামেন্টালি শক্তিশালী স্টকে oversold RSI কেনার সংকেত হতে পারে, আবার দুর্বল স্টকে overbought RSI বের হওয়ার সংকেত হতে পারে।

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD দুটো মুভিং অ্যাভারেজের সম্পর্ক ট্র্যাক করে। FinTrail চারটা MACD কম্পোনেন্ট দেখায়:

• MACD Line — ১২-দিনের আর ২৬-দিনের EMA-র পার্থক্য
• Signal Line — MACD লাইনের ৯-দিনের EMA
• Histogram — MACD আর Signal লাইনের মধ্যে গ্যাপের ভিজুয়াল
• ট্রেন্ড রিডিং — FinTrail MACD-র অবস্থা ব্যাখ্যা করে:
  • Bullish — MACD সিগন্যালের উপরে, পজিটিভ হিস্টোগ্রাম
  • Bearish — MACD সিগন্যালের নিচে, নেগেটিভ হিস্টোগ্রাম
  • Weakening — পজিটিভ হিস্টোগ্রাম কিন্তু MACD সিগন্যালের দিকে নামছে
  • Recovering — নেগেটিভ হিস্টোগ্রাম কিন্তু MACD সিগন্যালের দিকে উঠছে

MACD লাইন যখন সিগন্যাল লাইনের উপর দিয়ে ক্রস করে — bullish crossover। নিচ দিয়ে ক্রস করলে — bearish।

মুভিং অ্যাভারেজ

FinTrail Simple Moving Average (SMA) আর Exponential Moving Average (EMA) দুটোই ক্যালকুলেট করে:

• SMA 20 — শর্ট-টার্ম ট্রেন্ড (প্রায় এক মাস)
• SMA 50 — মিডিয়াম-টার্ম ট্রেন্ড
• SMA 200 — লং-টার্ম ট্রেন্ড
• EMA 20 ও EMA 50 — সাম্প্রতিক দামকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাই দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়

মূল সিগন্যাল:

• দাম মুভিং অ্যাভারেজের উপরে থাকলে সেই টাইমফ্রেমে uptrend
• নিচে থাকলে downtrend
• Golden Cross — SMA 50 SMA 200-র উপরে ক্রস করে (লং-টার্ম bullish সিগন্যাল)
• Death Cross — SMA 50 SMA 200-র নিচে ক্রস করে (লং-টার্ম bearish সিগন্যাল)

বলিঞ্জার ব্যান্ডস

তিনটা লাইন মিলে একটা প্রাইস চ্যানেল তৈরি করে:

• Upper Band — SMA 20 যোগ ২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন
• Middle Band — SMA 20 (বেসলাইন)
• Lower Band — SMA 20 বিয়োগ ২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন

FinTrail বলিঞ্জার ব্যান্ডস থেকে সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেলও বের করে।

• দাম upper band-এর কাছে — স্টক stretched হতে পারে, পুলব্যাকের সম্ভাবনা
• দাম lower band-এর কাছে — স্টক compressed হতে পারে, বাউন্সের সম্ভাবনা
• ব্যান্ড প্রসারিত হচ্ছে — ভোলাটিলিটি বাড়ছে
• ব্যান্ড সংকুচিত হচ্ছে (squeeze) — ভোলাটিলিটি কমছে, বড় মুভ আসতে পারে

স্টকাস্টিক অসিলেটর

বর্তমান দাম তার সাম্প্রতিক রেঞ্জের মধ্যে কোথায় আছে সেটা মাপে, দুটো লাইন দিয়ে:

• %K — ফাস্ট স্টকাস্টিক লাইন
• %D — স্মুদ (স্লো) লাইন

রিডিং ০ থেকে ১০০:

• ৮০-র উপরে — overbought জোন
• ২০-র নিচে — oversold জোন
• Bullish সিগন্যাল — oversold জোনে %K %D-র উপরে ক্রস করে
• Bearish সিগন্যাল — overbought জোনে %K %D-র নিচে ক্রস করে

ADX (Average Directional Index)

ADX ট্রেন্ডের শক্তি মাপে — দিক না। FinTrail ১৪-দিনের ADX ক্যালকুলেট করে।

• ২০-র নিচে — দুর্বল বা কোনো ট্রেন্ড নেই (রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেট)
• ২০-৪০ — ট্রেন্ড তৈরি হচ্ছে
• ৪০-র উপরে — শক্তিশালী ট্রেন্ড

ADX দিক বলে না, শুধু ট্রেন্ড কতটা জোরালো সেটা বলে। MACD বা মুভিং অ্যাভারেজের সাথে মিলিয়ে বুঝুন ট্রেন্ড কোন দিকে।

ATR (Average True Range)

ATR ভোলাটিলিটি মাপে — একটা স্টকের দাম দৈনিক কতটা ওঠানামা করে। FinTrail ১৪-দিনের ATR ক্যালকুলেট করে।

• বেশি ATR মানে বেশি volatile (দৈনিক দামের পরিবর্তন বেশি)
• কম ATR মানে শান্ত ট্রেডিং

ATR স্টপ-লস সেট করতে কাজে লাগে। একটা সাধারণ পদ্ধতি হলো entry price-এর ১.৫-২x ATR নিচে স্টপ-লস রাখা।

Williams %R

স্টকাস্টিকের মতোই, Williams %R বর্তমান দাম high-low রেঞ্জের কোথায় সেটা মাপে। রেঞ্জ -১০০ থেকে ০।

• -২০-র উপরে — overbought
• -৮০-র নিচে — oversold

CCI (Commodity Channel Index)

নাম Commodity হলেও স্টকেও কাজ করে। FinTrail ২০-দিনের CCI ক্যালকুলেট করে।

• +১০০-র উপরে — সম্ভাব্য overbought
• -১০০-র নিচে — সম্ভাব্য oversold
• -১০০ থেকে +১০০-র মধ্যে — স্বাভাবিক রেঞ্জ

ইন্ডিকেটর মিলিয়ে দেখা

কোনো একটা ইন্ডিকেটর একা পুরো গল্প বলে না। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সিগন্যাল আসে যখন একাধিক ইন্ডিকেটর একমত হয়:

• RSI oversold + MACD bullish crossover + দাম বলিঞ্জার lower band-এর কাছে = শক্তিশালী buy সিগন্যাল
• RSI overbought + MACD bearish crossover + দাম বলিঞ্জার upper band-এর কাছে = শক্তিশালী sell সিগন্যাল
• শক্তিশালী ADX + মুভিং অ্যাভারেজ থেকে পরিষ্কার ট্রেন্ড দিক = ট্রেন্ড চলতে থাকার হাই কনফিডেন্স

FinTrail-এর ওভারঅল Signal ইতিমধ্যে একাধিক ইন্ডিকেটর বিবেচনা করে একটা কুইক সামারি দেয়। তবে প্রতিটা কম্পোনেন্ট বুঝলে আরো ইনফর্মড সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

এরপর কী

টেকনিক্যাল টুলস বোঝা হয়ে গেছে। পর্ব ৬-এ দেখবো স্টক স্ক্রিনার — কীভাবে ৬০+ ক্রাইটেরিয়া দিয়ে DSE-র সব স্টক ফিল্টার করবেন, এই পর্বে শেখা টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরগুলো সহ।

এটা How to Use FinTrail সিরিজের পর্ব ৫। ← আগের পর্ব: ওয়াচলিস্ট ও স্টক অ্যানালাইসিস। পরবর্তী পর্ব ৬: স্টক স্ক্রিনার।